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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 78 349.00 | | 78 349.00 | 78 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 349.00 | | 78 349.00 | 78 349.00 |
084 Disponibilités | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
110 Total général Actif | 102 225.00 | | 102 225.00 | 102 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 898.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 475.00 | 1 063.00 | | 1 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 475.00 | 1 063.00 | | 1 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 525.00 | 3 937.00 | | 3 525.00 |
280 Produits financiers | 30 013.00 | 12.00 | | 30 013.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 81.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 39.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 575.00 | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 898.00 | 3 255.00 | | 31 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 236.00 | | | 88 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125.00 | | | 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 495.00 | | | 495.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 495.00 | | | 495.00 |