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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 456.00 | 8 420.00 | 18 036.00 | 26 456.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 456.00 | 8 420.00 | 22 036.00 | 30 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
072 Créances – Autres | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
110 Total général Actif | 64 422.00 | 8 420.00 | 56 002.00 | 64 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 298.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 396.00 | 134 075.00 | | 125 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 33 979.00 | | |
230 Autres produits | | 45.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 396.00 | 168 099.00 | | 125 396.00 |
242 Autres charges externes. | 115 091.00 | 103 858.00 | | 115 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 990.00 | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 665.00 | 10 885.00 | | 6 665.00 |
252 Charges sociales | 746.00 | 777.00 | | 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 203.00 | 2 217.00 | | 6 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 297.00 | 118 728.00 | | 129 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 901.00 | 49 372.00 | | -3 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 145.00 | 851.00 | | 3 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 831.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 046.00 | 45 689.00 | | -7 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 062.00 | | | 11 062.00 |