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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 432.00 | 10 612.00 | 71 820.00 | 82 432.00 |
040 Immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 337.00 | 10 612.00 | 114 725.00 | 125 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
084 Disponibilités | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
110 Total général Actif | 161 481.00 | 10 612.00 | 150 869.00 | 161 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 027.00 | 3 447.00 | | 45 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 852.00 | | | 75 852.00 |
230 Autres produits | 562.00 | 3.00 | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 441.00 | 3 450.00 | | 121 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 826.00 | 630.00 | | 2 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 796.00 | 4 510.00 | | 21 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 31 704.00 | 38 140.00 | | 31 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 1 516.00 | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 580.00 | | | 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 891.00 | 2 721.00 | | 7 891.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 171.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 386.00 | 47 688.00 | | 79 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 055.00 | -44 237.00 | | 42 055.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 44 600.00 | | |
294 Charges financières | 908.00 | 1 307.00 | | 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148.00 | -944.00 | | 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 215.00 | | | 120 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |