| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 776.00 | 302.00 | 5 474.00 | 5 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 876.00 | 302.00 | 11 574.00 | 11 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CF Disponibilités | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 868.00 | 302.00 | 51 566.00 | 51 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 773.00 | | | -21 773.00 |
DL TOTAL (I) | -20 773.00 | | | -20 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
FD Production vendue biens | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 773.00 | | | -21 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 876.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VI Groupe et associés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 338.00 | 72 338.00 | | 72 338.00 |