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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 29 550.00 | 240 450.00 | 270 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 110.00 | 29 550.00 | 785 560.00 | 815 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 100 368.00 | | 100 368.00 | 100 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 982.00 | | 131 982.00 | 131 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 092.00 | 29 550.00 | 917 542.00 | 947 092.00 |
CU Autres participations | 500 096.00 | | 500 096.00 | 500 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 467.00 | | | -39 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 000.00 | -39 467.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 379 533.00 | 360 533.00 | | 379 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 860.00 | 439 931.00 | | 371 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 461.00 | 81 525.00 | | 105 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 330.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 241.00 | 28 643.00 | | 46 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 008.00 | 550 429.00 | | 538 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 542.00 | 910 962.00 | | 917 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 066.00 | 179 480.00 | | 222 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 510.00 | 99 127.00 | | 140 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 510.00 | 138 594.00 | | 121 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 000.00 | -39 467.00 | | 19 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 096.00 | | 15 014.00 | 800 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | 15 014.00 | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 096.00 | | | 500 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 050.00 | 13 500.00 | 29 550.00 | 16 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 050.00 | 13 500.00 | 29 550.00 | 16 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 860.00 | 69 518.00 | 127 117.00 | 371 860.00 |
VI Groupe et associés | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 408.00 | 222 066.00 | 127 117.00 | 524 408.00 |