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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | 471.00 | 807.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 312.00 | 471.00 | 760 841.00 | 761 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CF Disponibilités | 69 868.00 | | 69 868.00 | 69 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 501.00 | | 78 501.00 | 78 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 045.00 | 471.00 | 847 574.00 | 848 045.00 |
CU Autres participations | 760 033.00 | | 760 033.00 | 760 033.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 430.00 | | | 282 430.00 |
DK Provisions réglementées | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DL TOTAL (I) | 402 980.00 | | | 402 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 799.00 | | | 301 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 247.00 | | | 121 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 594.00 | | | 444 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 574.00 | | | 847 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 610.00 | | | 192 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 408.00 | | 95 408.00 | 95 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 408.00 | | 95 408.00 | 95 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 550.00 | | | -10 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 786.00 | | | 346 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 430.00 | | | 282 430.00 |