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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 428.00 | 6 307.00 | 28 121.00 | 34 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 428.00 | 6 307.00 | 28 121.00 | 34 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
072 Créances – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
110 Total général Actif | 71 971.00 | 6 307.00 | 65 664.00 | 71 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 760.00 | 123 216.00 | | 110 760.00 |
214 Production vendue de biens – France | 968.00 | | | 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 040.00 | 66 437.00 | | 80 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 141.00 | 191 153.00 | | 196 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 063.00 | 115 260.00 | | 92 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -429.00 | | | -429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 928.00 | 26 435.00 | | 31 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | -1 050.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 30 065.00 | 21 106.00 | | 30 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 1 313.00 | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 008.00 | 14 000.00 | | 24 008.00 |
252 Charges sociales | 5 941.00 | 6 198.00 | | 5 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 939.00 | 1 368.00 | | 4 939.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 020.00 | 184 631.00 | | 190 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 120.00 | 6 522.00 | | 6 120.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 83.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 741.00 | | 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 010.00 | 5 698.00 | | 5 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 267.00 | | | 59 267.00 |