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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 918.00 | 17 675.00 | 57 243.00 | 74 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 126.00 | 17 675.00 | 74 450.00 | 92 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 157 870.00 | 26 749.00 | 4 131 121.00 | 4 157 870.00 |
BZ Autres créances | 441 714.00 | | 441 714.00 | 441 714.00 |
CF Disponibilités | 736 429.00 | | 736 429.00 | 736 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 359 110.00 | 26 749.00 | 5 332 360.00 | 5 359 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 235.00 | 44 425.00 | 5 406 811.00 | 5 451 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 377 204.00 | | | -1 377 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 510.00 | -1 244 056.00 | | -346 510.00 |
DL TOTAL (I) | -1 663 715.00 | -1 184 056.00 | | -1 663 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628 376.00 | 5 063 653.00 | | 4 628 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 791.00 | 228 069.00 | | 401 791.00 |
EA Autres dettes | 1 964 273.00 | 395 010.00 | | 1 964 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 070 525.00 | 5 686 732.00 | | 7 070 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 811.00 | 4 502 676.00 | | 5 406 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 070 525.00 | 5 686 732.00 | | 7 070 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 870 837.00 | 6 820.00 | 5 877 657.00 | 5 870 837.00 |
FG Production vendue services | | 29 724.00 | 29 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 870 837.00 | 36 544.00 | 5 907 381.00 | 5 870 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 935 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 909 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 300.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 281 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 1 027.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 1 027.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -1 027.00 | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 816.00 | 5 384 170.00 | | 5 935 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 282 327.00 | 6 628 225.00 | | 6 282 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 510.00 | -1 244 056.00 | | -346 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 276.00 | | 7 850.00 | 86 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 17 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 92 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 923.00 | | 4 996.00 | 69 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 353.00 | | 2 854.00 | 16 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 943.00 | 9 733.00 | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 943.00 | 9 733.00 | | 7 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 449.00 | 22 300.00 | | 4 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 449.00 | 22 300.00 | | 4 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 449.00 | 22 300.00 | | 4 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628 376.00 | 4 628 376.00 | | 4 628 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 628.00 | 99 628.00 | | 99 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 273.00 | 1 964 273.00 | | 1 964 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
UX Autres créances clients | 4 099 142.00 | 4 099 142.00 | | 4 099 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
VB T. V. A. | 378 103.00 | 378 103.00 | | 378 103.00 |
VI Groupe et associés | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639 888.00 | 4 622 680.00 | 17 207.00 | 4 639 888.00 |
VW T.V.A. | 245 015.00 | 245 015.00 | | 245 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 070 525.00 | 7 070 525.00 | | 7 070 525.00 |