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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 690.00 | 3 803.00 | 27 887.00 | 31 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 052 036.00 | | 18 052 036.00 | 18 052 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 039 229.00 | | 1 039 229.00 | 1 039 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 454 455.00 | 3 803.00 | 34 450 652.00 | 34 454 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BZ Autres créances | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 966 483.00 | | 1 966 483.00 | 1 966 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 483.00 | | 4 966 483.00 | 4 966 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 420 938.00 | 3 803.00 | 39 417 136.00 | 39 420 938.00 |
CU Autres participations | 15 279 000.00 | | 15 279 000.00 | 15 279 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 506 436.00 | | | 21 506 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 743.00 | | | 104 743.00 |
DH Report à nouveau | 1 990 118.00 | | | 1 990 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094 861.00 | | | 2 094 861.00 |
DL TOTAL (I) | 23 601 297.00 | | | 23 601 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 984.00 | | | 498 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 454.00 | | | 910 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 404 000.00 | | | 14 404 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 815 838.00 | | | 15 815 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 417 136.00 | | | 39 417 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 803.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 421 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 421 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 005 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 410.00 | | | 569 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 410.00 | | | 569 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 409.00 | | | -569 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 454.00 | | | 910 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 988.00 | | | 3 421 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 127.00 | | | 1 327 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 094 861.00 | | | 2 094 861.00 |