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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077.00 | 22.00 | 1 055.00 | 1 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 424.00 | | 82 424.00 | 82 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 502.00 | 22.00 | 91 480.00 | 91 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 002.00 | 22.00 | 160 980.00 | 161 002.00 |
CU Autres participations | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 938.00 | | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 201.00 | 1 038.00 | | 24 201.00 |
DL TOTAL (I) | 26 239.00 | 2 038.00 | | 26 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 577.00 | 76 501.00 | | 110 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 165.00 | 8 483.00 | | 24 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 742.00 | 84 984.00 | | 134 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 980.00 | 87 022.00 | | 160 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 165.00 | 8 483.00 | | 24 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 971.00 | 6 427.00 | | 3 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 183.00 | | 4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 24 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 799.00 | 22 963.00 | | 35 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 201.00 | 1 038.00 | | 24 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 001.00 | | 26 501.00 | 65 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 001.00 | | 25 424.00 | 65 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 424.00 | | 82 424.00 | 82 424.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 71 153.00 | | 71 153.00 | 71 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 624.00 | 7 200.00 | 82 424.00 | 89 624.00 |
VW T.V.A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 742.00 | 24 165.00 | 110 577.00 | 134 742.00 |