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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 500.00 | 20 842.00 | 66 658.00 | 87 500.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 880.00 | 76 662.00 | 161 218.00 | 237 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 801.00 | 7 853.00 | 241 948.00 | 249 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 334.00 | 105 357.00 | 743 978.00 | 849 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 925.00 | | 262 925.00 | 262 925.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 729.00 | | 566 729.00 | 566 729.00 |
BZ Autres créances | 74 970.00 | 700.00 | 74 270.00 | 74 970.00 |
CF Disponibilités | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 359.00 | 700.00 | 914 659.00 | 915 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 693.00 | 106 057.00 | 1 658 636.00 | 1 764 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 976.00 | -10 474.00 | | -219 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 535.00 | -209 503.00 | | 16 535.00 |
DL TOTAL (I) | 296 559.00 | -209 976.00 | | 296 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 948.00 | 95 143.00 | | 169 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 000.00 | 705 383.00 | | 705 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 279.00 | 301 903.00 | | 306 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 784.00 | 78 013.00 | | 170 784.00 |
EA Autres dettes | 10 066.00 | 40 527.00 | | 10 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 077.00 | 1 220 968.00 | | 1 362 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 636.00 | 1 010 992.00 | | 1 658 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 054.00 | 1 145 601.00 | | 1 231 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 354.00 | | 373 435.00 | 497 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 520.00 | 10 934.00 | 849 334.00 | 10 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 520.00 | 10 934.00 | 487 681.00 | 10 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 662.00 | | 337 473.00 | 171 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 192.00 | | 35 961.00 | 9 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 988.00 | 66 339.00 | 8 970.00 | 47 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 18 633.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 779.00 | 47 706.00 | 8 970.00 | 45 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 279.00 | 306 279.00 | | 306 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
UX Autres créances clients | 566 729.00 | 566 729.00 | | 566 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 948.00 | 38 925.00 | 131 023.00 | 169 948.00 |
VI Groupe et associés | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 109.00 | | | 96 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 852.00 | 686 852.00 | | 686 852.00 |
VW T.V.A. | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 077.00 | 1 231 054.00 | 131 023.00 | 1 362 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |