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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 632.00 | 5 840.00 | 54 791.00 | 60 632.00 |
BZ Autres créances | 288 743.00 | 8 543.00 | 280 200.00 | 288 743.00 |
CF Disponibilités | 502 794.00 | | 502 794.00 | 502 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 929.00 | 14 383.00 | 874 546.00 | 888 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 929.00 | 14 383.00 | 874 546.00 | 888 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -209 598.00 | 6 934.00 | | -209 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 048.00 | -217 107.00 | | -604 048.00 |
DL TOTAL (I) | -812 546.00 | -209 073.00 | | -812 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 239.00 | 733.00 | | 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 239.00 | 733.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 686.00 | 262 730.00 | | 825 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 436.00 | 86 540.00 | | 144 436.00 |
EA Autres dettes | 716 701.00 | 393 468.00 | | 716 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 854.00 | 742 738.00 | | 1 686 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 546.00 | 534 398.00 | | 874 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 557 589.00 | | 1 557 589.00 | 1 557 589.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 589.00 | | 1 557 589.00 | 1 557 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 65 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 178.00 | 1 609 808.00 | | 1 574 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 227.00 | 1 826 915.00 | | 2 178 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 048.00 | -217 107.00 | | -604 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733.00 | 80.00 | 575.00 | 733.00 |
6T Sur comptes clients | 62.00 | 5 779.00 | | 62.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 173.00 | 7 370.00 | | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235.00 | 13 148.00 | | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 968.00 | 13 229.00 | 575.00 | 1 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 228.00 | 575.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 686.00 | 825 686.00 | | 825 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
UX Autres créances clients | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VB T. V. A. | 208 038.00 | 208 038.00 | | 208 038.00 |
VI Groupe et associés | 716 701.00 | 716 701.00 | | 716 701.00 |
VP Divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 375.00 | 349 375.00 | | 349 375.00 |
VW T.V.A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 824.00 | 1 686 824.00 | | 1 686 824.00 |