| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 840.00 | 273.00 | 483 566.00 | 483 840.00 |
BZ Autres créances | 1 445 307.00 | 4 742.00 | 1 440 565.00 | 1 445 307.00 |
CF Disponibilités | 915 233.00 | | 915 233.00 | 915 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 923 301.00 | 5 015.00 | 2 918 286.00 | 2 923 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 301.00 | 5 015.00 | 2 918 286.00 | 2 923 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 357 983.00 | 280 687.00 | | 357 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 105 176.00 | 62 223.00 | | -3 105 176.00 |
DL TOTAL (I) | -2 746 093.00 | 344 009.00 | | -2 746 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 826.00 | 97 705.00 | | 76 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 826.00 | 97 705.00 | | 76 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544 258.00 | 1 114 826.00 | | 4 544 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 295.00 | 1 212 026.00 | | 1 043 295.00 |
EA Autres dettes | | 58 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 587 552.00 | 2 385 650.00 | | 5 587 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 286.00 | 2 827 364.00 | | 2 918 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 17 180 170.00 | | 17 180 170.00 | 17 180 170.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 180 170.00 | | 17 180 170.00 | 17 180 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 507 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 800 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 475 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 517 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 907 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 611 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 105 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 58 797.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 507 213.00 | 14 077 784.00 | | 17 507 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 612 390.00 | 14 015 561.00 | | 20 612 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 105 176.00 | 62 223.00 | | -3 105 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 97 705.00 | 4 530.00 | 25 409.00 | 97 705.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 705.00 | 4 530.00 | 25 409.00 | 97 705.00 |
6T Sur comptes clients | | 273.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 97 705.00 | 9 545.00 | 25 409.00 | 97 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 271.00 | 25 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544 258.00 | 4 544 258.00 | | 4 544 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 456.00 | 595 456.00 | | 595 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 847.00 | 317 847.00 | | 317 847.00 |
UX Autres créances clients | 483 840.00 | 483 840.00 | | 483 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 1 019 772.00 | 1 019 772.00 | | 1 019 772.00 |
VC Groupe et associés | 196 344.00 | 196 344.00 | | 196 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
VP Divers | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 545.00 | 167 545.00 | | 167 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 146.00 | 1 929 146.00 | | 1 929 146.00 |
VW T.V.A. | 79 877.00 | 79 877.00 | | 79 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 552.00 | 5 587 552.00 | | 5 587 552.00 |