| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
072 Créances – Autres | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
084 Disponibilités | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
110 Total général Actif | 539 919.00 | | 539 919.00 | 539 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 446.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 57.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 294.00 | | 303 294.00 | 303 294.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 147.00 | 5 204.00 | | 7 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 272.00 | 5 204.00 | | 7 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 272.00 | -5 204.00 | | -7 272.00 |
294 Charges financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 612.00 | -5 204.00 | | -8 612.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 204.00 | | | -5 204.00 |
DL TOTAL (I) | 294 796.00 | | | 294 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 294.00 | | | 303 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 204.00 | | | -5 204.00 |