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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 706.00 | 16 294.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 617.00 | 576.00 | 3 041.00 | 3 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 077.00 | 1 282.00 | 19 795.00 | 21 077.00 |
BP En cours de production de services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
BZ Autres créances | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
CF Disponibilités | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 309.00 | | 142 309.00 | 142 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 386.00 | 1 282.00 | 162 104.00 | 163 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
DL TOTAL (I) | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 283.00 | | | 136 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 104.00 | | | 162 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 283.00 | | | 136 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 690.00 | | 396 690.00 | 396 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 690.00 | | 396 690.00 | 396 690.00 |
FM Production stockée | | | 25 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 199.00 | | | 422 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 378.00 | | | 398 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 077.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 960.00 | 81 960.00 | | 81 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
VB T. V. A. | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VI Groupe et associés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 639.00 | 109 639.00 | | 109 639.00 |
VW T.V.A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 283.00 | 136 283.00 | | 136 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
ST Autres comptes | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
YT Sous‐traitance | 103 043.00 | | | 103 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 448.00 | | | 156 448.00 |