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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 263.00 | 7 387.00 | 8 876.00 | 16 263.00 |
040 Immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 828.00 | 7 387.00 | 75 441.00 | 82 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
072 Créances – Autres | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
084 Disponibilités | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
110 Total général Actif | 100 995.00 | 7 387.00 | 93 608.00 | 100 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
230 Autres produits | 192.00 | | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
242 Autres charges externes. | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
252 Charges sociales | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 539.00 | | | 2 539.00 |