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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 978.00 | 2 663.00 | 2 315.00 | 4 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 710.00 | 5 597.00 | 17 113.00 | 22 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 688.00 | 8 260.00 | 19 428.00 | 27 688.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
BZ Autres créances | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
CF Disponibilités | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 815.00 | | 174 815.00 | 174 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 503.00 | 8 260.00 | 194 243.00 | 202 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 316.00 | | | 58 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 416.00 | 64 466.00 | | 28 416.00 |
DL TOTAL (I) | 87 832.00 | 65 466.00 | | 87 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 81.00 | | 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 054.00 | 38 443.00 | | 74 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 978.00 | 21 737.00 | | 28 978.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 411.00 | 60 262.00 | | 106 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 243.00 | 125 728.00 | | 194 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 850.00 | 60 262.00 | | 104 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
FG Production vendue services | 643 977.00 | | 643 977.00 | 643 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 665.00 | | 645 665.00 | 645 665.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 660.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 160.00 | | | -3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 397.00 | 404 930.00 | | 656 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 981.00 | 340 463.00 | | 627 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 416.00 | 64 466.00 | | 28 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 254.00 | | 10 009.00 | 22 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 575.00 | 27 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 575.00 | 27 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 254.00 | | 10 009.00 | 22 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 105.00 | 6 660.00 | 1 505.00 | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105.00 | 6 660.00 | 1 505.00 | 3 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VB T. V. A. | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 070.00 | 102 509.00 | 1 561.00 | 104 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 32.00 | | 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 665.00 | 2 855.00 | | 3 665.00 |
ST Autres comptes | 69 516.00 | 39 456.00 | | 69 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 065.00 | 15 026.00 | | 47 065.00 |
YT Sous‐traitance | 53 159.00 | 13 833.00 | | 53 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 814.00 | 32.00 | | 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 721.00 | 59 585.00 | | 77 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 796.00 | 48 431.00 | | 86 796.00 |
ZE Dividendes | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 405.00 | 71 169.00 | | 173 405.00 |