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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 321.00 | 1 179.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 358 967.00 | 21 299.00 | 337 668.00 | 358 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 654.00 | 19 204.00 | 155 450.00 | 174 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 729.00 | 29 217.00 | 255 512.00 | 284 729.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 503.00 | 70 041.00 | 798 462.00 | 868 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CF Disponibilités | 249 332.00 | | 249 332.00 | 249 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 965.00 | | 277 965.00 | 277 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 468.00 | 70 041.00 | 1 076 427.00 | 1 146 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 153.00 | | | -10 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 274.00 | -10 153.00 | | -51 274.00 |
DL TOTAL (I) | -31 427.00 | 19 847.00 | | -31 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 726.00 | 428 037.00 | | 917 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 325.00 | 71 225.00 | | 57 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
EA Autres dettes | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 854.00 | 539 727.00 | | 1 107 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 427.00 | 559 574.00 | | 1 076 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 778.00 | 112 609.00 | | 277 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 919.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 754 411.00 | | 754 411.00 | 754 411.00 |
FG Production vendue services | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 256.00 | | 760 256.00 | 760 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 041.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 571.00 | 1.00 | | 769 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 845.00 | 10 154.00 | | 820 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 274.00 | -10 153.00 | | -51 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 188.00 | | 1 067 857.00 | 496 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 542.00 | 868 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695 542.00 | 818 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 534.00 | | 1 066 357.00 | 447 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 041.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
UX Autres créances clients | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 555.00 | 87 479.00 | 830 076.00 | 917 555.00 |
VI Groupe et associés | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 161.00 | | | 529 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
VW T.V.A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 854.00 | 277 778.00 | 830 076.00 | 1 107 854.00 |