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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 1 913.00 | 6 857.00 | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 10 310.00 | 3 756.00 | 6 554.00 | 10 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 350.00 | 20 025.00 | 43 326.00 | 63 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 418.00 | 6 531.00 | 58 887.00 | 65 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 629.00 | 32 225.00 | 204 404.00 | 236 629.00 |
BT Marchandises | 184 708.00 | | 184 708.00 | 184 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 931.00 | | 252 931.00 | 252 931.00 |
BZ Autres créances | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CF Disponibilités | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 764.00 | | 507 764.00 | 507 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 393.00 | 32 225.00 | 712 167.00 | 744 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DG Autres réserves | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 113.00 | 28 702.00 | | 41 113.00 |
DL TOTAL (I) | 99 816.00 | 58 702.00 | | 99 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 178.00 | 80 000.00 | | 148 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 341.00 | 120 000.00 | | 138 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 562.00 | 140 455.00 | | 157 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 207.00 | 198 174.00 | | 168 207.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 352.00 | 538 629.00 | | 612 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 167.00 | 597 331.00 | | 712 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 758.00 | 458 629.00 | | 495 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 150.00 | 6 462.00 | 666 612.00 | 660 150.00 |
FD Production vendue biens | | 11 561.00 | 11 561.00 | |
FG Production vendue services | 694 593.00 | 27 384.00 | 721 977.00 | 694 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 742.00 | 45 407.00 | 1 400 149.00 | 1 354 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 710.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 230.00 | 8 072.00 | | 18 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 1 278.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 1 278.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | -1 278.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 5 168.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 765.00 | 1 181 831.00 | | 1 427 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 652.00 | 1 153 129.00 | | 1 386 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 113.00 | 28 702.00 | | 41 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 082.00 | | 70 997.00 | 68 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 515.00 | 20 710.00 | | 11 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 1 462.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 064.00 | 19 248.00 | | 11 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 562.00 | 157 562.00 | | 157 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
UX Autres créances clients | 252 931.00 | 252 931.00 | | 252 931.00 |
VB T. V. A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 178.00 | 31 584.00 | 116 594.00 | 148 178.00 |
VI Groupe et associés | 138 341.00 | 138 341.00 | | 138 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 411.00 | 278 630.00 | 28 780.00 | 307 411.00 |
VW T.V.A. | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 352.00 | 495 758.00 | 116 594.00 | 612 352.00 |