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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 620.00 | 2 968.00 | 7 652.00 | 10 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 745.00 | 2 968.00 | 107 777.00 | 110 745.00 |
060 Stock marchandises | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
072 Créances – Autres | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
084 Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
110 Total général Actif | 118 994.00 | 2 968.00 | 116 026.00 | 118 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 275.00 | 104 574.00 | | 97 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 500.00 | 27 500.00 | | 44 500.00 |
230 Autres produits | 9 532.00 | 10 188.00 | | 9 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 307.00 | 142 261.00 | | 151 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 012.00 | 48 003.00 | | 49 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 187.00 | | | -3 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 162.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 773.00 | 33 332.00 | | 51 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | 137.00 | | 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 624.00 | 45 504.00 | | 51 624.00 |
252 Charges sociales | 8 019.00 | 4 542.00 | | 8 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 107.00 | 861.00 | | 2 107.00 |
262 Autres charges | | 31.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 160 082.00 | 132 571.00 | | 160 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 776.00 | 9 690.00 | | -8 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
294 Charges financières | 988.00 | 1 490.00 | | 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 230.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -63.00 | 6 970.00 | | -63.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 222.00 | | | 105 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |