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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 810.00 | | 668 810.00 | 668 810.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 792.00 | | 682 792.00 | 682 792.00 |
CU Autres participations | 668 810.00 | | 668 810.00 | 668 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 841.00 | | | -9 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 411.00 | -9 841.00 | | 54 411.00 |
DK Provisions réglementées | 7 081.00 | 3 319.00 | | 7 081.00 |
DL TOTAL (I) | 251 651.00 | 193 478.00 | | 251 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 192.00 | 485 560.00 | | 418 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 1 005.00 | | 2 832.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 300.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 141.00 | 486 865.00 | | 431 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 792.00 | 680 343.00 | | 682 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 774.00 | 68 569.00 | | 82 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 762.00 | 3 319.00 | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762.00 | 3 319.00 | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 762.00 | -3 319.00 | | -3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 14 250.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 589.00 | 24 091.00 | | 15 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 411.00 | -9 841.00 | | 54 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 810.00 | | | 668 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 319.00 | 3 762.00 | | 3 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319.00 | 3 762.00 | | 3 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 192.00 | 69 824.00 | 277 022.00 | 418 192.00 |
VI Groupe et associés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 418.00 | | | 66 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 141.00 | 82 774.00 | 277 022.00 | 431 141.00 |