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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 85 543.00 | | 85 543.00 | 85 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 470.00 | | 86 470.00 | 86 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 470.00 | | 411 470.00 | 411 470.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DG Autres réserves | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 971.00 | 41 841.00 | | 91 971.00 |
DL TOTAL (I) | 178 812.00 | 86 841.00 | | 178 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 258.00 | 244 622.00 | | 205 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 658.00 | 289 622.00 | | 232 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 470.00 | 376 463.00 | | 411 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 56 500.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 029.00 | 14 659.00 | | 8 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 971.00 | 41 841.00 | | 91 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 035.00 | 39 971.00 | 165 064.00 | 205 035.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 658.00 | 67 594.00 | 165 064.00 | 232 658.00 |