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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 258.00 | 4 380.00 | 1 878.00 | 6 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 677.00 | 922.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 220.00 | 10 433.00 | 17 787.00 | 28 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 077.00 | 15 490.00 | 27 587.00 | 43 077.00 |
BT Marchandises | 96 165.00 | | 96 165.00 | 96 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 081.00 | 9 294.00 | 165 787.00 | 175 081.00 |
BZ Autres créances | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CF Disponibilités | 106 672.00 | | 106 672.00 | 106 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 341.00 | 9 294.00 | 382 047.00 | 391 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 418.00 | 24 784.00 | 409 634.00 | 434 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 488.00 | | | 488.00 |
DG Autres réserves | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 843.00 | 9 767.00 | | 87 843.00 |
DL TOTAL (I) | 105 610.00 | 17 767.00 | | 105 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 058.00 | 136 007.00 | | 116 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 042.00 | 42 571.00 | | 28 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 378.00 | 94 553.00 | | 101 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 790.00 | 30 942.00 | | 57 790.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 96.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 024.00 | 304 169.00 | | 304 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 634.00 | 321 936.00 | | 409 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 928.00 | 188 150.00 | | 179 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 008.00 | 7 482.00 | | 8 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 2 087.00 | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | 5 395.00 | | 5 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 294.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 378.00 | 101 378.00 | | 101 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 114.00 | 152 114.00 | | 152 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 019.00 | 20 814.00 | 87 129.00 | 116 019.00 |
VI Groupe et associés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 504.00 | 195 504.00 | | 195 504.00 |
VW T.V.A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 024.00 | 208 819.00 | 87 129.00 | 304 024.00 |