| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 847.00 | 6 541.00 | 8 306.00 | 14 847.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 581.00 | 428.00 | 2 152.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 429.00 | 6 969.00 | 40 459.00 | 47 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 780.00 | | 351 780.00 | 351 780.00 |
BZ Autres créances | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CF Disponibilités | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 051.00 | | 386 051.00 | 386 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 480.00 | 6 969.00 | 426 510.00 | 433 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 715.00 | | | -47 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
DL TOTAL (I) | -28 142.00 | | | -28 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 995.00 | | | 304 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 830.00 | | | 106 830.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 653.00 | | | 454 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 510.00 | | | 426 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 653.00 | | | 454 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 535.00 | 12 600.00 | 390 135.00 | 377 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 535.00 | 12 600.00 | 390 135.00 | 377 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -382.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -382.00 | | | -382.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 264.00 | | | 390 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 692.00 | | | 380 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 847.00 | | 2 581.00 | 44 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 581.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 571.00 | 3 398.00 | | 3 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 571.00 | 2 969.00 | | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 351 780.00 | 351 780.00 | | 351 780.00 |
VB T. V. A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VI Groupe et associés | 304 995.00 | 304 995.00 | | 304 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 329.00 | 372 329.00 | | 372 329.00 |
VW T.V.A. | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 653.00 | 454 653.00 | | 454 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
ST Autres comptes | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
YT Sous‐traitance | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 425.00 | | | 106 425.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |