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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 216.00 | 18 334.00 | 26 882.00 | 45 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 164.00 | 863.00 | 1 027.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 854.00 | 12 851.00 | 43 003.00 | 55 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 947.00 | 880.00 | 7 067.00 | 7 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 977.00 | 32 230.00 | 138 747.00 | 170 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 283.00 | | 529 283.00 | 529 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 165 557.00 | | 1 165 557.00 | 1 165 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 606.00 | | 174 606.00 | 174 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 924.00 | 2 405.00 | 980 519.00 | 982 924.00 |
BZ Autres créances | 450 257.00 | | 450 257.00 | 450 257.00 |
CF Disponibilités | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 533.00 | 2 405.00 | 3 398 128.00 | 3 400 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 510.00 | 34 635.00 | 3 536 875.00 | 3 571 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 287.00 | | | -116 287.00 |
DL TOTAL (I) | 233 713.00 | | | 233 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 592.00 | | | 345 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 408.00 | | | 927 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 332.00 | | | 538 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 519.00 | | | 292 519.00 |
EA Autres dettes | 1 199 311.00 | | | 1 199 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 162.00 | | | 3 303 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 875.00 | | | 3 536 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 927 408.00 | | | 927 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 977.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 170 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 31 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 230.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 334.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 731.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 405.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 332.00 | 538 332.00 | | 538 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 286.00 | 67 286.00 | | 67 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 573.00 | 210 573.00 | | 210 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 311.00 | 1 199 311.00 | | 1 199 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UX Autres créances clients | 982 924.00 | 982 924.00 | | 982 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VB T. V. A. | 97 670.00 | 97 670.00 | | 97 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 927 408.00 | 927 408.00 | | 927 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 844.00 | 305 844.00 | | 305 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 845.00 | 1 452 845.00 | | 1 452 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 162.00 | 3 003 162.00 | 300 000.00 | 3 303 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |