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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BZ Autres créances | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
CF Disponibilités | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 988.00 | | 67 988.00 | 67 988.00 |
CU Autres participations | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DG Autres réserves | 24 406.00 | 27 575.00 | | 24 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 271.00 | -3 169.00 | | -7 271.00 |
DL TOTAL (I) | 33 327.00 | 40 598.00 | | 33 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 982.00 | 4 281.00 | | 30 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 4 764.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668.00 | 726.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 662.00 | 9 771.00 | | 34 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 988.00 | 50 369.00 | | 67 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 662.00 | 9 771.00 | | 34 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 999.00 | 3 169.00 | | 24 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 271.00 | -3 169.00 | | -7 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VI Groupe et associés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |