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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 569.00 | 2 031.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 283.00 | 7 518.00 | 41 764.00 | 49 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 202.00 | 10 450.00 | 37 752.00 | 48 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 014.00 | 19 537.00 | 85 477.00 | 105 014.00 |
BT Marchandises | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 818.00 | | 217 818.00 | 217 818.00 |
BZ Autres créances | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CF Disponibilités | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 823.00 | | 270 823.00 | 270 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 837.00 | 19 537.00 | 356 300.00 | 375 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 727.00 | 30 777.00 | | 12 727.00 |
DL TOTAL (I) | 63 503.00 | 50 777.00 | | 63 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 946.00 | 33 398.00 | | 63 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 243.00 | 37 014.00 | | 158 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 956.00 | 37 458.00 | | 65 956.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 540.00 | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 797.00 | 108 411.00 | | 292 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 300.00 | 159 187.00 | | 356 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 733.00 | 108 411.00 | | 45 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 398.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 312.00 | | 84 570.00 | 25 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 868.00 | 105 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 868.00 | 97 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 112.00 | | 82 240.00 | 20 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 2 330.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 364.00 | 19 989.00 | 4 816.00 | 4 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 1 200.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995.00 | 18 789.00 | 4 816.00 | 3 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 243.00 | 158 243.00 | | 158 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 217 818.00 | 217 818.00 | | 217 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 946.00 | 18 213.00 | 45 733.00 | 63 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 646.00 | 246 716.00 | 3 930.00 | 250 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 797.00 | 247 063.00 | 45 733.00 | 292 797.00 |