| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 152.00 | 2 023.00 | 2 132.00 | 4 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 232.00 | 2 020.00 | 12 212.00 | 14 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 547.00 | 19 688.00 | 1 116 859.00 | 1 136 547.00 |
BZ Autres créances | 785 278.00 | | 785 278.00 | 785 278.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 343.00 | 19 688.00 | 1 902 655.00 | 1 922 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 575.00 | 21 708.00 | 1 914 867.00 | 1 936 575.00 |
CU Autres participations | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 635.00 | | | 183 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 508.00 | | | 203 508.00 |
DL TOTAL (I) | 437 143.00 | | | 437 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 824.00 | | | 144 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 562.00 | | | 595 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 217.00 | | | 697 217.00 |
EA Autres dettes | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 440.00 | | | 1 474 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 867.00 | | | 1 914 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 351.00 | | | 1 473 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 681 861.00 | | 4 681 861.00 | 4 681 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 681 861.00 | | 4 681 861.00 | 4 681 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 989 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 349 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290 363.00 | | | 290 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 039.00 | | | -6 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816 334.00 | | | 4 816 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 826.00 | | | 4 612 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 508.00 | | | 203 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 640.00 | | 6 592.00 | 7 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 392.00 | | 760.00 | 3 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | 5 832.00 | 4 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 1 271.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 1 271.00 | | 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 141.00 | 2 314.00 | 171.00 | 1 141.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | 22 002.00 | 171.00 | 1 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 831.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 562.00 | 595 562.00 | | 595 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 536.00 | 214 536.00 | | 214 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 932.00 | 170 932.00 | | 170 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 547.00 | 1 136 547.00 | | 1 136 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VC Groupe et associés | 773 241.00 | 773 241.00 | | 773 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 144 824.00 | 144 824.00 | | 144 824.00 |
VP Divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 943.00 | 64 940.00 | | 64 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 494.00 | 1 921 158.00 | 3 336.00 | 1 924 494.00 |
VW T.V.A. | 246 908.00 | 246 908.00 | | 246 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 540.00 | 1 473 351.00 | 1 189.00 | 1 474 540.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
ST Autres comptes | 124 601.00 | | | 124 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 363.00 | | | 103 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 938 432.00 | | | 938 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 803.00 | | | 140 803.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |