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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 413.00 | 939.00 | 3 474.00 | 4 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 310.00 | 4 151.00 | 16 159.00 | 20 310.00 |
040 Immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 808.00 | 5 090.00 | 99 718.00 | 104 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
072 Créances – Autres | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
084 Disponibilités | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
110 Total général Actif | 130 838.00 | 5 090.00 | 125 748.00 | 130 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 104 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
230 Autres produits | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 650.00 | | | 103 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 412.00 | | | -2 412.00 |
242 Autres charges externes. | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
252 Charges sociales | 73.00 | | | 73.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
262 Autres charges | 429.00 | | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 026.00 | | | 98 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 808.00 | | | 104 808.00 |