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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 424 247.00 | | 1 424 247.00 | 1 424 247.00 |
CF Disponibilités | 1 065 897.00 | | 1 065 897.00 | 1 065 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 944.00 | | 2 494 944.00 | 2 494 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 944.00 | | 2 494 944.00 | 2 494 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 590.00 | | | -114 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 793.00 | -114 590.00 | | -37 793.00 |
DL TOTAL (I) | -147 383.00 | -109 590.00 | | -147 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642 327.00 | 9 001 426.00 | | 2 642 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 642 327.00 | 9 002 226.00 | | 2 642 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 944.00 | 8 892 636.00 | | 2 494 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 401.00 | 5 400.00 | | 16 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 194.00 | 119 990.00 | | 54 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 793.00 | -114 590.00 | | -37 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 642 326.00 | | 2 642 326.00 | 2 642 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417 861.00 | | 1 417 861.00 | 1 417 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 047.00 | 11 186.00 | 1 417 861.00 | 1 429 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 326.00 | | 2 642 326.00 | 2 642 326.00 |