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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 483.00 | 627.00 | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 621.00 | 41 381.00 | 38 240.00 | 79 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 902.00 | 41 864.00 | 89 038.00 | 130 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
072 Créances – Autres | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
084 Disponibilités | 137 272.00 | | 137 272.00 | 137 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 238.00 | | 180 238.00 | 180 238.00 |
110 Total général Actif | 311 140.00 | 41 864.00 | 269 276.00 | 311 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 010.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | 27 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 015.00 | 224 041.00 | | 205 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 987.00 | 1 031.00 | | 11 987.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 003.00 | 225 075.00 | | 217 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 675.00 | 7 480.00 | | 8 675.00 |
242 Autres charges externes. | 40 167.00 | 57 467.00 | | 40 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | 2 069.00 | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 161.00 | 92 846.00 | | 123 161.00 |
252 Charges sociales | 35 787.00 | 22 657.00 | | 35 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 429.00 | 8 612.00 | | 7 429.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1 181.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 616.00 | 192 313.00 | | 217 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -613.00 | 32 762.00 | | -613.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 65.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 058.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -699.00 | 27 616.00 | | -699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 902.00 | | | 130 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 802.00 | | | 6 802.00 |