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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 620.00 | 8 877.00 | 37 743.00 | 46 620.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 620.00 | 8 877.00 | 175 743.00 | 184 620.00 |
060 Stock marchandises | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
072 Créances – Autres | 55 555.00 | | 55 555.00 | 55 555.00 |
084 Disponibilités | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 464.00 | | 362 464.00 | 362 464.00 |
110 Total général Actif | 547 084.00 | 8 877.00 | 538 208.00 | 547 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 235 475.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 276 252.00 | | | 1 276 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | 6.00 | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 282 978.00 | | | 1 282 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 990 515.00 | | | 990 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
242 Autres charges externes. | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 674.00 | | | 139 674.00 |
252 Charges sociales | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
262 Autres charges | 354.00 | | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 254 946.00 | | | 1 254 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 349.00 | | | 171 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 872.00 | | | 12 872.00 |