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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 933.00 | 9 212.00 | 3 721.00 | 12 933.00 |
AH Fonds commercial | 697 516.00 | | 697 516.00 | 697 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 407.00 | 104 505.00 | 33 901.00 | 138 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 580.00 | 161 102.00 | 25 479.00 | 186 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 207.00 | 274 819.00 | 761 388.00 | 1 036 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 019.00 | | 234 019.00 | 234 019.00 |
BN En cours de production de biens | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 656.00 | 14 471.00 | 1 615 184.00 | 1 629 656.00 |
BZ Autres créances | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 835.00 | 14 471.00 | 1 963 363.00 | 1 977 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 042.00 | 289 290.00 | 2 724 752.00 | 3 014 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 693.00 | 9 177.00 | | 17 693.00 |
DG Autres réserves | 136 169.00 | 74 355.00 | | 136 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 346.00 | 170 330.00 | | 203 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 208.00 | 1 254 862.00 | | 1 358 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 543.00 | 225 769.00 | | 395 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 771.00 | 583 866.00 | | 481 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 027.00 | 485 150.00 | | 453 027.00 |
EA Autres dettes | 13 462.00 | 29 963.00 | | 13 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 544.00 | 1 324 747.00 | | 1 366 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 752.00 | 2 579 609.00 | | 2 724 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 409.00 | 1 315 268.00 | | 1 295 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 173.00 | 103 726.00 | | 290 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 842.00 | | 19 499.00 | 1 077 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 133.00 | 1 036 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 004.00 | 324 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 746.00 | | 9 703.00 | 700 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 195.00 | | 9 796.00 | 376 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 466.00 | 37 030.00 | 52 677.00 | 290 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 5 982.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 236.00 | 31 048.00 | 52 677.00 | 287 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 771.00 | 481 771.00 | | 481 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 811.00 | 86 811.00 | | 86 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 747.00 | 90 747.00 | | 90 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 242.00 | 1 586 242.00 | | 1 586 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
VB T. V. A. | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 173.00 | 290 173.00 | | 290 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 370.00 | 34 236.00 | 71 134.00 | 105 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VP Divers | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 935.00 | 1 706 935.00 | | 1 706 935.00 |
VW T.V.A. | 223 826.00 | 223 826.00 | | 223 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 803.00 | 1 272 669.00 | 71 134.00 | 1 343 803.00 |