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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 317.00 | 283.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 982.00 | 11 841.00 | 43 141.00 | 54 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 082.00 | 12 158.00 | 80 925.00 | 93 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 314.00 | 25 117.00 | 46 198.00 | 71 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
BZ Autres créances | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CF Disponibilités | 297 213.00 | | 297 213.00 | 297 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 890.00 | 25 117.00 | 397 774.00 | 422 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 972.00 | 37 274.00 | 478 698.00 | 515 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
DL TOTAL (I) | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 294.00 | | | 124 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 016.00 | | | 146 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
EA Autres dettes | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 029.00 | | | 431 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 698.00 | | | 478 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 937.00 | | | 330 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 280.00 | | 994 280.00 | 994 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 280.00 | | 994 280.00 | 994 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 661.00 | | | 1 001 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 688.00 | | | 980 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579.00 | 7 578.00 | | 4 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 200.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 462.00 | 7 378.00 | | 4 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 606.00 | 25 117.00 | 2 606.00 | 2 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 606.00 | 25 117.00 | 2 606.00 | 2 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606.00 | 25 117.00 | 2 606.00 | 2 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 016.00 | 146 016.00 | | 146 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 294.00 | 24 202.00 | 100 092.00 | 124 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 863.00 | 54 363.00 | 37 500.00 | 91 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 641.00 | 235 549.00 | 100 092.00 | 335 641.00 |