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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 676.00 | 2 311.00 | 1 696 365.00 | 1 698 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 763.00 | | 42 763.00 | 42 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 440.00 | 2 311.00 | 1 739 129.00 | 1 741 440.00 |
CU Autres participations | 1 675 120.00 | | 1 675 120.00 | 1 675 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 556.00 | 2 311.00 | 21 245.00 | 23 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 120.00 | 1 055 120.00 | | 1 055 120.00 |
DH Report à nouveau | -28 420.00 | -33 876.00 | | -28 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 855.00 | 5 456.00 | | 60 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 555.00 | 1 026 700.00 | | 1 087 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 818.00 | 130 613.00 | | 109 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 438.00 | 519 938.00 | | 519 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 641.00 | 5 616.00 | | 15 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 574.00 | 656 167.00 | | 651 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 129.00 | 1 682 868.00 | | 1 739 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 135.00 | 27 192.00 | | 114 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 74.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 43 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 342.00 | 27 456.00 | | 74 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 488.00 | 22 000.00 | | 13 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 855.00 | 5 456.00 | | 60 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 120.00 | | 23 556.00 | 1 675 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 556.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 120.00 | | | 1 675 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 311.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
UX Autres créances clients | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 741.00 | 21 741.00 | 88 000.00 | 109 741.00 |
VI Groupe et associés | 519 438.00 | 70 000.00 | 449 438.00 | 519 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VW T.V.A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 574.00 | 114 135.00 | 537 439.00 | 651 574.00 |