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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 551.00 | 1 517.00 | 34.00 | 1 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 242.00 | 6 310.00 | 5 932.00 | 12 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 793.00 | 7 827.00 | 5 966.00 | 13 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
060 Stock marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
072 Créances – Autres | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
084 Disponibilités | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
110 Total général Actif | 20 237.00 | 7 827.00 | 12 410.00 | 20 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -13 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 522.00 | 9 760.00 | | 8 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 953.00 | 47 568.00 | | 65 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 835.00 | | |
230 Autres produits | 2 105.00 | 1 182.00 | | 2 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 581.00 | 62 345.00 | | 76 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 436.00 | 12 973.00 | | 6 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 449.00 | -403.00 | | 1 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 403.00 | -1 240.00 | | 2 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 159.00 | -124.00 | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 16 231.00 | 18 967.00 | | 16 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 480.00 | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 063.00 | 35 210.00 | | 45 063.00 |
252 Charges sociales | 2 260.00 | 1 541.00 | | 2 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 878.00 | 2 733.00 | | 2 878.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 23.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 012.00 | 70 160.00 | | 78 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 431.00 | -7 815.00 | | -1 431.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 23.00 | | |
294 Charges financières | 256.00 | 409.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | 90.00 | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -262.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 120.00 | -8 026.00 | | -2 120.00 |