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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 767.00 | 3 592.00 | 7 175.00 | 10 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 235.00 | 2 243.00 | 10 992.00 | 13 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 210.00 | 29 048.00 | 294 162.00 | 323 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 312.00 | 34 883.00 | 333 429.00 | 368 312.00 |
BT Marchandises | 62 089.00 | | 62 089.00 | 62 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BZ Autres créances | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
CF Disponibilités | 55 424.00 | | 55 424.00 | 55 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 868.00 | | 174 868.00 | 174 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 180.00 | 34 883.00 | 508 297.00 | 543 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68.00 | | | 68.00 |
DH Report à nouveau | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 977.00 | 1 363.00 | | 69 977.00 |
DL TOTAL (I) | 76 340.00 | 6 363.00 | | 76 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 984.00 | 207 746.00 | | 277 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | 11 404.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 485.00 | 39 971.00 | | 92 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 498.00 | 420.00 | | 59 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 957.00 | 259 540.00 | | 431 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 297.00 | 265 903.00 | | 508 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 329.00 | | 202 425.00 | 180 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 442.00 | | 368 312.00 | 14 442.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 442.00 | | 336 445.00 | 14 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 562.00 | | 181 325.00 | 169 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804.00 | 28 601.00 | 113.00 | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804.00 | 28 601.00 | 113.00 | 2 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 984.00 | 59 021.00 | 176 304.00 | 277 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 485.00 | 92 485.00 | | 92 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 212.00 | 48 112.00 | 21 100.00 | 69 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 957.00 | 212 993.00 | 176 304.00 | 431 957.00 |