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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 804.00 | 1 170.00 | 7 634.00 | 8 804.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 904.00 | 1 170.00 | 7 734.00 | 8 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
072 Créances – Autres | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
084 Disponibilités | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
110 Total général Actif | 30 648.00 | 1 170.00 | 29 478.00 | 30 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 725.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 930.00 | 40 202.00 | | 110 930.00 |
222 Production stockée | 244.00 | 2 500.00 | | 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 176.00 | 45 202.00 | | 116 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 184.00 | 1 008.00 | | 22 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
242 Autres charges externes. | 42 890.00 | 29 807.00 | | 42 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 308.00 | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 534.00 | 29 829.00 | | 36 534.00 |
252 Charges sociales | 14 292.00 | 11 900.00 | | 14 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 133.00 | 37.00 | | 1 133.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 120 322.00 | 72 891.00 | | 120 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 146.00 | -27 688.00 | | -4 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 26 644.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 50.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | 118.00 | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 725.00 | -1 213.00 | | -2 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |