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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 997 500.00 | | 997 500.00 | 997 500.00 |
BZ Autres créances | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
CF Disponibilités | 98 462.00 | | 98 462.00 | 98 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 545.00 | | 130 545.00 | 130 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 045.00 | | 1 128 045.00 | 1 128 045.00 |
CU Autres participations | 997 500.00 | | 997 500.00 | 997 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
DH Report à nouveau | -46 462.00 | -35 461.00 | | -46 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 443.00 | -11 001.00 | | 229 443.00 |
DL TOTAL (I) | 694 481.00 | 465 038.00 | | 694 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 183.00 | 482 271.00 | | 429 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 46 500.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 1 200.00 | | 3 850.00 |
EA Autres dettes | | 63 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 564.00 | 593 371.00 | | 433 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 045.00 | 1 058 409.00 | | 1 128 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 776.00 | | | 335 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 333.00 | 11 001.00 | | 106 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 443.00 | -11 001.00 | | 229 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 500.00 | | | 997 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 500.00 | | | 997 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 787.00 | 53 975.00 | 225 591.00 | 428 787.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 564.00 | 58 752.00 | 225 591.00 | 433 564.00 |