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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 874.00 | 1 175.00 | 4 699.00 | 5 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 052.00 | 21 857.00 | 165 195.00 | 187 052.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 006.00 | 23 032.00 | 169 974.00 | 193 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
072 Créances – Autres | 61 032.00 | | 61 032.00 | 61 032.00 |
084 Disponibilités | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 041.00 | | 148 041.00 | 148 041.00 |
110 Total général Actif | 341 048.00 | 23 032.00 | 318 016.00 | 341 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 835.00 | | | 147 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
230 Autres produits | 11 917.00 | 477.00 | | 11 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 222.00 | 477.00 | | 252 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
242 Autres charges externes. | 84 200.00 | 18 449.00 | | 84 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 843.00 | 6 663.00 | | 70 843.00 |
252 Charges sociales | 16 529.00 | 1 950.00 | | 16 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 277.00 | 27 062.00 | | 207 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 944.00 | -26 585.00 | | 44 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 161.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 153.00 | -26 746.00 | | 63 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 147.00 | | | 135 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |