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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 869.00 | 42 380.00 | 37 489.00 | 79 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 477.00 | 5 526.00 | 20 951.00 | 26 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 346.00 | 47 905.00 | 292 441.00 | 340 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BZ Autres créances | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CF Disponibilités | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 900.00 | 47 905.00 | 352 995.00 | 400 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 680.00 | | | -10 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
DL TOTAL (I) | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 168.00 | | | 190 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 939.00 | | | 108 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 117.00 | | | 329 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 995.00 | | | 352 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 117.00 | | | 329 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 823.00 | | 149 823.00 | 149 823.00 |
FG Production vendue services | 51 433.00 | | 51 433.00 | 51 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 256.00 | | 201 256.00 | 201 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 221.00 | | | 266 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 663.00 | | | 232 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 198.00 | | 3 148.00 | 337 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 198.00 | | 3 148.00 | 103 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 823.00 | 23 082.00 | | 24 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 823.00 | 23 082.00 | | 24 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 168.00 | 190 168.00 | | 190 168.00 |
VI Groupe et associés | 108 939.00 | 108 939.00 | | 108 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 742.00 | 13 742.00 | 6 000.00 | 19 742.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 117.00 | 329 117.00 | | 329 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
ST Autres comptes | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |