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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 739.00 | 3 316.00 | 4 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 494.00 | 2 733.00 | 4 761.00 | 7 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 092.00 | 42 793.00 | 158 299.00 | 201 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 602.00 | 46 265.00 | 182 337.00 | 228 602.00 |
BT Marchandises | 260 193.00 | | 260 193.00 | 260 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 583.00 | | 58 583.00 | 58 583.00 |
BZ Autres créances | 160 753.00 | | 160 753.00 | 160 753.00 |
CF Disponibilités | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 481.00 | | 488 481.00 | 488 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 083.00 | 46 265.00 | 670 818.00 | 717 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 791.00 | | | -43 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 001.00 | -43 791.00 | | 39 001.00 |
DL TOTAL (I) | 5 211.00 | -33 791.00 | | 5 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 750.00 | 458 747.00 | | 421 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 906.00 | 29 201.00 | | 9 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 059.00 | 136 958.00 | | 156 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 243.00 | 24 239.00 | | 47 243.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 607.00 | 679 145.00 | | 665 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 818.00 | 645 354.00 | | 670 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 366.00 | | 8 235.00 | 220 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 406.00 | | 4 180.00 | 204 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 099.00 | 23 166.00 | | 23 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 739.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 099.00 | 22 427.00 | | 23 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 059.00 | 156 059.00 | | 156 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VC Groupe et associés | 132 303.00 | 132 303.00 | | 132 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 692.00 | 76 486.00 | 313 079.00 | 407 692.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 264.00 | 238 264.00 | | 238 264.00 |
VW T.V.A. | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 701.00 | 324 494.00 | 313 079.00 | 655 701.00 |