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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 256.00 | 37 316.00 | 52 940.00 | 90 256.00 |
040 Immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 498.00 | 37 316.00 | 228 182.00 | 265 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
072 Créances – Autres | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
110 Total général Actif | 298 211.00 | 37 316.00 | 260 896.00 | 298 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 350 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 335.00 | 24 357.00 | | 114 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
230 Autres produits | 929.00 | 401.00 | | 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 100.00 | 24 759.00 | | 153 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9 831.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 312.00 | | | -8 312.00 |
242 Autres charges externes. | 57 019.00 | 53 213.00 | | 57 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 894.00 | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 164.00 | 25 807.00 | | 94 164.00 |
252 Charges sociales | 12 926.00 | 3 563.00 | | 12 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 241.00 | 16 075.00 | | 21 241.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 2.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 689.00 | 109 384.00 | | 212 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 589.00 | -84 626.00 | | -59 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 426.00 | 4 286.00 | | 33 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 163.00 | -80 339.00 | | -26 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 498.00 | | | 265 498.00 |