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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 435.00 | 3 274.00 | 33 160.00 | 36 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 901.00 | 61 536.00 | 1 061 364.00 | 1 122 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 156.00 | 64 810.00 | 1 097 345.00 | 1 162 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BZ Autres créances | 216 659.00 | | 216 659.00 | 216 659.00 |
CF Disponibilités | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 468.00 | | 276 468.00 | 276 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 624.00 | 64 810.00 | 1 373 813.00 | 1 438 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 174.00 | | | -251 174.00 |
DL TOTAL (I) | -151 174.00 | | | -151 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 464.00 | | | 105 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 971.00 | | | 1 333 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 988.00 | | | 1 524 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 813.00 | | | 1 373 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 988.00 | | | 1 524 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 340.00 | | -1 340.00 | -1 340.00 |
FG Production vendue services | 191 917.00 | | 191 917.00 | 191 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 576.00 | | 190 576.00 | 190 576.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 697.00 | | | 190 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 872.00 | | | 441 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 174.00 | | | -251 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 162 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 810.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 971.00 | 1 333 971.00 | | 1 333 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 215 021.00 | 215 021.00 | | 215 021.00 |
VI Groupe et associés | 105 464.00 | 105 464.00 | | 105 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 808.00 | 224 808.00 | | 224 808.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 988.00 | 1 524 988.00 | | 1 524 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
ST Autres comptes | 113 018.00 | | | 113 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
YT Sous‐traitance | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 718.00 | | | 246 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 153.00 | | | 155 153.00 |