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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 729.00 | 3 571.00 | 4 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 116.00 | 1 084.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 40 051.00 | 2 297.00 | 37 753.00 | 40 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 004.00 | 1 132.00 | 11 871.00 | 13 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 889.00 | 19 903.00 | 323 986.00 | 343 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 084.00 | 24 178.00 | 387 906.00 | 412 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
CF Disponibilités | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 499.00 | | 120 499.00 | 120 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 137.00 | 24 178.00 | 518 959.00 | 543 137.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 937.00 | | | 514 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 959.00 | | | 518 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 412 084.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 574.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 178.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 000.00 | 53 279.00 | 220 399.00 | 358 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 755.00 | 73 251.00 | 6 504.00 | 79 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 937.00 | 210 216.00 | 220 399.00 | 514 937.00 |