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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 750.00 | 7 436.00 | 23 314.00 | 30 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 983.00 | 4 546.00 | 11 437.00 | 15 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 734.00 | 11 982.00 | 34 752.00 | 46 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 922.00 | 11 982.00 | 107 940.00 | 119 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 320.00 | 16 903.00 | | 39 320.00 |
DL TOTAL (I) | 57 223.00 | 17 903.00 | | 57 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 659.00 | 32 340.00 | | 25 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 6 486.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 12 751.00 | | 7 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 815.00 | 6 741.00 | | 17 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 717.00 | 58 318.00 | | 50 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 940.00 | 76 221.00 | | 107 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 803.00 | 195 425.00 | 206 228.00 | 10 803.00 |
FG Production vendue services | 4 526.00 | 8 548.00 | 13 074.00 | 4 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 329.00 | 203 973.00 | 219 302.00 | 15 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 426.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | 2 805.00 | | 8 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 431.00 | 136 520.00 | | 219 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 112.00 | 119 617.00 | | 180 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 320.00 | 16 903.00 | | 39 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | 9 206.00 | | 2 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 776.00 | 9 206.00 | | 2 776.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 334.00 | | 5 400.00 | 41 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776.00 | 9 206.00 | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776.00 | 9 206.00 | | 2 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UX Autres créances clients | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VW T.V.A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |