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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 983.00 | 1 229.00 | 6 754.00 | 7 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 469.00 | 5 198.00 | 31 270.00 | 36 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 452.00 | 6 428.00 | 338 024.00 | 344 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BT Marchandises | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
BZ Autres créances | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
CF Disponibilités | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 906.00 | | 151 906.00 | 151 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 359.00 | 6 428.00 | 489 931.00 | 496 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 95 064.00 | | | 95 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
DL TOTAL (I) | 116 475.00 | | | 116 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 964.00 | | | 169 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 455.00 | | | 373 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 931.00 | | | 489 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 757.00 | | | 213 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 998.00 | 20 455.00 | | 323 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 998.00 | 20 455.00 | | 23 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116.00 | 4 313.00 | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116.00 | 4 313.00 | | 2 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 964.00 | 33 600.00 | 136 364.00 | 169 964.00 |
VI Groupe et associés | 111 768.00 | 111 768.00 | | 111 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 121.00 | 213 757.00 | 136 364.00 | 350 121.00 |