| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 279.00 | 34 808.00 | 86 471.00 | 121 279.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 60 058.00 | | 60 058.00 | 60 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 691.00 | 5 232.00 | 23 459.00 | 28 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 586.00 | 35 650.00 | 171 936.00 | 207 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 155.00 | | 180 155.00 | 180 155.00 |
BF Prêts | 1 146 619.00 | | 1 146 619.00 | 1 146 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 048.00 | 75 689.00 | 2 588 359.00 | 2 664 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113 161.00 | | 1 113 161.00 | 1 113 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 891.00 | | 154 891.00 | 154 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 067.00 | | 1 033 067.00 | 1 033 067.00 |
BZ Autres créances | 962 937.00 | | 962 937.00 | 962 937.00 |
CF Disponibilités | 16 926 734.00 | | 16 926 734.00 | 16 926 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 237.00 | | 199 237.00 | 199 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 390 026.00 | | 20 390 026.00 | 20 390 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 054 074.00 | 75 689.00 | 22 978 385.00 | 23 054 074.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 623.00 | | | 106 623.00 |
DG Autres réserves | 479 808.00 | | | 479 808.00 |
DH Report à nouveau | 479 808.00 | | | 479 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 985.00 | 1 066 239.00 | | 714 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 224.00 | 3 066 239.00 | | 3 781 224.00 |
DP Provisions pour risques | 701 895.00 | 3 265.00 | | 701 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 851.00 | 195 000.00 | | 295 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 997 746.00 | 198 265.00 | | 997 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 128 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556 235.00 | 4 453 953.00 | | 4 556 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 964 579.00 | 11 302 125.00 | | 11 964 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 1 439 215.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 184 592.00 | 20 323 881.00 | | 18 184 592.00 |
ED (V) | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 978 385.00 | 23 588 384.00 | | 22 978 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 976 169.00 | | 52 976 169.00 | 52 976 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 976 169.00 | | 52 976 169.00 | 52 976 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 118 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 965 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -777 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 203 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 422 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 832 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 851.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 658 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 434.00 | | | 249 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 699.00 | | | 252 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 584.00 | 770.00 | | 15 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 701 895.00 | 3 265.00 | | 701 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 479.00 | 4 035.00 | | 717 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 781.00 | -4 035.00 | | -464 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 521.00 | 434 730.00 | | 268 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 379 646.00 | 48 986 290.00 | | 53 379 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 664 661.00 | 47 920 051.00 | | 52 664 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 985.00 | 1 066 239.00 | | 714 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 265.00 | 897 746.00 | 28 265.00 | 196 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 265.00 | 897 746.00 | 28 265.00 | 196 265.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 893.00 | 3 265.00 | |