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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 579 940.00 | | 579 940.00 | 579 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 917.00 | 12 273.00 | 58 644.00 | 70 917.00 |
040 Immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 937.00 | 12 273.00 | 640 664.00 | 652 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
072 Créances – Autres | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
084 Disponibilités | 68 366.00 | | 68 366.00 | 68 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 483.00 | | 89 483.00 | 89 483.00 |
110 Total général Actif | 742 421.00 | 12 273.00 | 730 148.00 | 742 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 542 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 699 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 448 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 297.00 | 230 139.00 | | 287 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 452.00 | 37 366.00 | | 55 452.00 |
230 Autres produits | 3 003.00 | 6 998.00 | | 3 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 884.00 | 274 503.00 | | 346 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 516.00 | 85 604.00 | | 100 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | -5 204.00 | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 72 773.00 | 120 499.00 | | 72 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 25 789.00 | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 664.00 | 78 797.00 | | 99 664.00 |
252 Charges sociales | 29 501.00 | 20 121.00 | | 29 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 601.00 | 5 672.00 | | 6 601.00 |
262 Autres charges | 1 815.00 | 276.00 | | 1 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 685.00 | 331 554.00 | | 312 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 199.00 | -57 051.00 | | 34 199.00 |
290 Produits exceptionnels | | 63 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 422.00 | 6 266.00 | | 5 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 72.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 777.00 | -388.00 | | 28 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 982.00 | | | 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 645 611.00 | | | 645 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |