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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 200.00 | 7 836.00 | 3 364.00 | 11 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 403.00 | 2 880.00 | 8 523.00 | 11 403.00 |
040 Immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 438.00 | 10 716.00 | 249 722.00 | 260 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
072 Créances – Autres | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
084 Disponibilités | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
110 Total général Actif | 295 605.00 | 10 716.00 | 284 889.00 | 295 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 304 374.00 | 290 484.00 | | 304 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 083.00 | 9 000.00 | | 23 083.00 |
230 Autres produits | 8 492.00 | 7 699.00 | | 8 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 949.00 | 307 183.00 | | 335 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 504.00 | 104 729.00 | | 106 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 834.00 | -3 129.00 | | -2 834.00 |
242 Autres charges externes. | 82 584.00 | 81 315.00 | | 82 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | 3 802.00 | | 3 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 425.00 | 94 416.00 | | 108 425.00 |
252 Charges sociales | 27 018.00 | -3 415.00 | | 27 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 821.00 | 4 895.00 | | 5 821.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 4.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 367.00 | 282 617.00 | | 331 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 581.00 | 24 566.00 | | 4 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
294 Charges financières | 1 688.00 | 2 147.00 | | 1 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 013.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 378.00 | 20 405.00 | | 4 378.00 |